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9159金沙游艺场8159董事会关于拟定2016年对子企业担保额度的公告

发布时间:2016-05-03   

9159金沙游艺场8159董事会

关于拟定2016年对子企业担保额度的

公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月28日召开的企业七届十四次董事会审议通过《关于拟定2016年对子企业担保额度的议案》,为了保证控股子企业的正常生产经营及发展,企业拟在2016年向控股子企业提供不超过6.82亿元的担保额度。有关事项公告如下:

一、2015年担保实施情况

经企业七届三次董事会审议通过和2014年年度股东大会批准,企业2015年向控股子企业提供不超过6.87亿元的担保额度,报告期内具体担保内容及总担保额度均在原预计范围内,均符合担保有关审批程序。

二、2016年对子企业担保额度

根据企业《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市企业对外担保行为的通知》,为了保证控股子企业的正常生产经营及发展,拟在2016年向控股子企业提供不超过6.82亿元的担保额度。

考虑到各控股子企业的经营情况,企业董事会拟对控股子企业核定2016年全年担保额度,具体如下:

被担保对象

主营业务

注册资本(万元)

持股比例(%)

拟担保金额(万元)

期限

沈阳航天新乐有限责任企业

航天产品研制生产

7,354.22

77.50

30,000

沈阳航天新星机电有限责任企业

机械电子设备加工

9,600

100

10,000

宁波中鑫毛纺集团企业

加工毛纱

9,000

69

8,500

杭州中汇棉纺织有限企业

棉纺织

15,278

100

8,000

易讯科技股份有限企业

电力专网

7,673.10

48

5,000

优能通信科技(杭州)有限企业

集群通信

3,350万港元

47

3,700

杭州优能通信系统有限企业

集群通信

1,888

47

1,000

绵阳灵通电讯设备有限企业

有线通信

6,800

98

1,000

浙江航天无纺布有限企业

纺织品制造

2,000

85

1,000

合计

-

-

68,200

-

注:本担保额度在2015年年度股东大会批准后,在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

截止2015年12月31日,上述被担保人有关主要财务数据如下(单位:万元):

被担保对象

总资产

净资产

资产负债率(%)

营业收入

净利润

沈阳航天新乐有限责任企业

88,951.96

6,477.16

92.72

35,433.79

114.51

沈阳航天新星机电有限企业

25,294.07

141.12

99.44

12,894.55

-1,975.41

宁波中鑫毛纺集团企业

39,906.13

15,301.25

61.66

63,318.48

846.79

杭州中汇棉纺织有限企业

42,776.42

22,356.74

47.74

6,651.12

-5,852.72

易讯科技股份有限企业

75,030.92

44,961.58

40.08

79,156.56

4,966.36

优能通信科技(杭州)有限企业

21,636.52

6,604.32

69.48

11,054.22

179.44

杭州优能通信系统有限企业

11,329.92

3,778.51

66.65

9,214.42

42.31

绵阳灵通电讯设备有限企业

20,715.15

11,129.99

46.27

22,130.78

897.36

浙江航天无纺布有限企业

7,470.33

2,391.29

67.99

15,080.58

819.15

三、董事会意见

1.上述对控股子企业担保额度提交股东大会审议通过后,授权企业董事长在该额度内,根据实际情况分次确定实行,并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保,必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

2.由于企业为控股型企业,且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求,故企业始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障企业日常生产经营高效、顺畅,企业有责任为合并报表范围内子企业争取相关金融机构的授信支撑而提供条件。

鉴于本次担保对象均为企业控股子企业,企业能控制其经营和财务,担保对象具有足够偿还债务的能力,担保风险安全可控,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市企业及企业股东利益。为此,董事会同意上述担保预案,并提交企业股东大会审议。

四、独立董事意见

经大家认真核查,截止2015年12月31日,企业对外担保总额为325,161,893.69元,占2015年末净资产的9.18%。企业严格遵守有关规定,严格控制对外担保风险,没有为企业控股股东及其关联方提供担保,所有担保对象均为控股子企业,但存在为资产负债率超过70%的控股子企业担保的情形。

为了保证控股子企业的正常生产经营及发展,拟在2016年向控股子企业提供不超过6.82亿元的担保额度。本次被担保对象均为企业控股子企业,不同于一般意义上的对外担保,所以不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害企业股东及企业整体利益。大家同意在上述担保额度内为控股子企业提供担保,并提交企业股东大会审议。

五、担保累计金额及逾期担保情况

上述核定担保总额为6.82亿元,上述核定担保额度仅为企业可提供的担保额度,具体发生的担保金额,企业将在定期报告中披露。截止目前,企业无子企业以外的对外担保,也不存在逾期担保情况。

特此公告。

9159金沙游艺场8159董事会

2016年4月30日


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