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航天通信关于向中国航天科工集团企业申请委托贷款的公告

发布时间:2015-03-25   

证券代码:600677     证券简称:航天通信     编号:临2015-020

9159金沙游艺场8159关于向

中国航天科工集团企业申请委托贷款的公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

 

 

一、关联交易概述 

为满足正常生产经营及资金周转需要,本企业、企业之控股子企业沈阳航天新乐有限责任企业(以下简称“航天新乐”)拟向中国航天科工集团企业(以下简称 “航天科工集团”)申请委托贷款人民币4.6亿元整。该贷款拟由航天科工集团委托航天科工财务有限责任企业(以下简称“财务企业”)贷给本企业、航天新乐,并由财务企业和本企业、航天新乐签订委托贷款协议书。 

本次关联交易不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 财务企业为航天科工集团控制的企业,与企业属同一实际控制人,本次事项构成关联交易。 

二、关联方先容

本次关联交易涉及两个关联人,分别是航天科工集团和财务企业。关联关系为:本企业和财务企业同属航天科工集团控制。

(一)关联人:中国航天科工集团企业

法定代表人:高红卫

注册资本:720326万元人民币

主要经营业务或管理活动:国有资产管理投资、经营管理;各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

 航天科工集团企业是本企业的控股股东,截止2014年12月31日,航天科工集团合并持有本企业19.69%股权。

(二)关联人:航天科工财务有限责任企业

住所:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层

企业类型:有限责任企业

法定代表人:马岳

注册资本:238489万元人民币

财务企业是由中国航天科工集团企业及其下属的14家成员单位投资成立的一家非银行金融机构,于2001年10月成立。其主营业务为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;经批准的保险代理业务(有效期至2016年7月14日);协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸取成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资。

三、关联交易标的基本情况 

(一)交易的名称和类别:向关联人申请委托贷款。

(二)关联交易的主要内容和履约安排

近期,航天科工集团将择机发行2015年中期票据(以下简称 “中票”)和180天超短期融资券(以下简称 “超短融”),经企业申请,中国航天科工集团企业拟给予企业中票额度为1.6亿元和超短融额度为3亿元,其中:本企业中票1.6亿元,超短融1.8亿元;航天新乐超短融1.2亿元,用途均为补充流动资金。上述中票资金由航天科工集团委托财务企业贷给本企业,并由财务企业和本企业签订委托贷款协议书;超短融资金由航天科工集团委托财务企业贷给本企业和航天新乐,并由财务企业、本企业和航天新乐签订委托贷款协议书。

企业、航天新乐拟与财务企业签订的《委托贷款借款合同》主要内容有: 

1.企业、航天新乐在财务企业开立内部债券资金专用账户,用于办理用款、还款、付息等业务;

2.贷款币种为人民币,中票金额1.6亿元,期限5年;超短融金额3亿元,期限180天,利率水平均视近期债券发行市场情况而定。 

3.航天科工集团约按中票委托贷款余额的0.4‰(年化)向企业收取其垫付的承销费;约按超短融委托贷款余额的1.2‰(年化)向企业、航天新乐收取其垫付的承销费。

4.财务企业约按委托贷款余额的0.8‰(年化)向企业、航天新乐收取手续费。 

5.担保责任

企业须对航天新乐使用的委托资金承担连带责任,并向航天科工集团提供担保承诺函。

6. 违约责任

(1)企业、航天新乐未按本合同约定的用途使用借款,航天科工集团有权要求财务企业停止发放贷款,提前收回部分或全部已发放的贷款,并对违约使用部分,按中国人民银行有关规定加收罚息。财务企业收回贷款和收取加息可直接从乙方账户中扣收。

(2)财务企业在未收到航天科工集团的延期还款确认书时,企业、航天新乐未能按本合同约定的还款计划归还借款本息,财务企业有权代航天科工集团催收贷款及对逾期贷款加收罚息。

(3)在本合同有效期内,企业、航天新乐在生产经营过程中经营管理不善,或者抵押财产发生损毁、灭失,危及贷款安全时,财务企业可根据航天科工集团的要求提前收回贷款。财务企业提前收回贷款,可直接从企业、航天新乐账户中扣收。

四、该关联交易的目的以及对上市企业的影响 

此次关联交易实施后,企业借入长期流动资金贷款1.6亿元,企业及子企业借入短期流动资金贷款3亿元,可以用于企业及子企业正常和生产经营流动资金。利率水平视届时债券发行市场情况而定,该交易不会损害上市企业及企业股东的利益。 

五、该关联交易履行的审议程序

1. 企业董事会审计委员会会前审阅了本议案并发表意见,认为:本次委托贷款利率水平视近期债券发行市场情况而定,此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害企业及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意将有关议案提交第七届董事会第三次会议审议。

2. 企业独立董事会前审阅本议案并发表独立意见,认为:

本次关联交易审议、决策程序符合《企业法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规章及企业《章程》的有关规定;企业董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定;本次委托贷款体现了企业控股股东对企业的资金支撑,利率水平视近期债券发行市场情况而定,此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害企业及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益。鉴于上述,同意上述关联交易。

六、备查文件

1.企业第七届董事会第三次会议决议; 

2.企业独立董事独立意见;

3.企业董事会审计委员会2015年第二次会议决议。

 

特此公告。

 

9159金沙游艺场8159董事会

二○一五年三月十七日

 

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