9159金沙游艺场8159-首页

9159金沙游艺场8159  >  投资者关系  >  定期公告 > 正文

航天通信2018年三季度报告

发布时间:2018-11-23   

企业代码:600677                                              企业简称:航天通信

 

 

 

 

 

 

9159金沙游艺场8159

2018年第三季度报告


目录

一、         重要提示3

二、         企业基本情况3

三、         重要事项8

四、         附录9

 


一、     重要提示

1.1 企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 

1.2 企业全体董事出席董事会审议季度报告。

 

1.3 企业负责人敖刚、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人(会计主管人员)郑春慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

1.4 本企业第三季度报告未经审计。

 

二、     企业基本情况

2.1  主要财务数据

单位:  币种:人民币

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

14,765,303,404.64

15,414,017,487.05

-4.21

归属于上市企业股东的净资产

3,346,973,239.79

3,260,637,103.48

2.65

 

年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

-255,086,681.69

-999,201,914.05

 不适用

 

年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减

(%)

营业收入

8,952,390,254.83

6,084,759,141.50

47.13

归属于上市企业股东的净利润

123,999,118.16

-56,329,687.73

 不适用

归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润

49,662,264.34

-78,808,571.01

 不适用

加权平均净资产收益率(%)

3.75

-1.79

不适用

基本每股收益(元/股)

0.24

-0.11

 不适用

稀释每股收益(元/股)

0.24

-0.11

 不适用

注:2018年1-9月,企业积极拓展通信主业,通信装备制造、移动终端及安防产品等板块收入同比增加,军品科研生产任务稳步推进,航天防务板块收入同比增加,主营业务利润提升,同时出口业务增加产生的汇兑收益增加、财务费用下降,处置储鑫路获得拆迁补偿,导致本期实现净利润同比增长。

 

 

非经常性损益项目和金额

单位:  币种:人民币

项目

本期金额

(7-9月)

年初至报告期末金额(1-9月)

说明

非流动资产处置损益

-48,887.67

55,136,353.37

 

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

 

 

 

计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

13,118,723.06

37,972,283.39

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

511,604.74

2,355,545.54

 

少数股东权益影响额(税后)

-8,822,700.75

-13,737,487.95

 

所得税影响额

-3,422,932.26

-7,389,840.53

 

合计

1,335,807.12

74,336,853.82

 

 

 

2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                      单位:股

股东总数(户)

82,175

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

中国航天科工集团有限企业

100,207,883

19.20

22,713,956

 

国有法人

邹永杭

42,357,232

8.12

42,357,232

 

境内自然人

西藏紫光春华投资有限企业

12,763,241

2.45

12,763,241

 

国有法人

朱汉坤

12,393,988

2.38

12,393,988

质押

12,390,000

境内自然人

张奕

7,218,720

1.38

7,218,720

 

境内自然人

南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)

5,997,091

1.15

5,997,091

 

境内非国有法人

徐燎可

1,929,675

0.37

 

 

境内自然人

李辉

1,703,953

0.33

 

 

境内自然人

杜建明

1,525,000

0.29

 

 

境内自然人

张金伙

1,210,815

0.23

 

 

境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

中国航天科工集团有限企业

77,493,927

人民币普通股

77,493,927

徐燎可

1,929,675

人民币普通股

1,929,675

李辉

1,703,953

人民币普通股

1,703,953

杜建明

1,525,000

人民币普通股

1,525,000

张金伙

1,210,815

人民币普通股

1,210,815

李应清

1,110,000

人民币普通股

1,110,000

南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)

1,100,000

人民币普通股

1,100,000

李令伟

988,400

人民币普通股

988,400

孙书明

950,300

人民币普通股

950,300

梁秀娟

900,100

 

900,100

上述股东关联关系或一致行动的说明

张奕与邹永杭为夫妻关系;邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)实行事务合伙人。除此之外,企业未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

2.3  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、     重要事项

3.1  企业主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

 

报表项目/财务指标

期末余额

年初余额

变动比率

变动原因

(或本期金额)

(或上期金额)

其他应收款

265,970,578.90

183,787,357.20

44.72%

主要为子企业应收出口退税款和支付房产租赁保证金等增加。

存货

2,952,714,959.12

1,583,917,979.13

86.42%

主要为企业进入生产旺季,备货增加。

其他流动资产

153,914,824.58

95,065,582.64

61.90%

主要为可抵扣增值税与所得税重分类至其他流动资产增加。

开发支出

12,565,177.17

8,831,661.80

42.27%

主要为研发投入增加。

长期待摊费用

50,278,074.98

27,696,911.13

81.53%

主要为子企业所租赁房屋装修款

预收账款

974,177,827.03

704,757,424.20

38.23%

预收客户货款增加

应交税费

49,620,354.04

128,873,276.52

-61.50%

缴纳税费

营业收入

8,952,390,254.83

6,084,759,141.50

47.13%

企业通信、航天防务板块收入增加。

营业成本

7,770,631,005.65

5,211,267,742.86

49.11%

收入规模增加,成本相应增加。

财务费用

21,381,989.50

135,199,771.49

-84.18%

外币资产汇兑收益增加

资产减值损失

62,849,293.43

-7,724,302.09

-913.66%

本年计提的坏账准备增加

其他收益

31,030,549.05

14,640,260.34

111.95%

与日常生产经营活动相关的政府补助增加

资产处置收益

54,819,093.19

7,633,563.89

618.13%

房产处置收益

 

 

3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 

3.3  报告期内超期未履行完毕的承诺事项

 

3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

 

 

企业名称

9159金沙游艺场8159

法定代表人

敖刚

日期

2018年10月29日

 

四、     附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:9159金沙游艺场8159

 

单位:  币种: 人民币  审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

 

货币资金

843,894,869.80

1,055,779,045.40

结算备付金

 

 

拆出资金

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

衍生金融资产

 

 

应收票据及应收账款

5,161,248,680.47

6,955,122,204.12

其中:应收票据

 

 

应收账款

 

 

预付款项

1,467,382,207.31

1,660,187,672.62

应收保费

 

 

应收分保账款

 

 

应收分保合同准备金

 

 

其他应收款

265,970,578.90

183,787,357.20

其中:应收利息

 

 

应收股利

 

 

买入返售金融资产

 

 

存货

2,952,714,959.12

1,583,917,979.13

持有待售资产

175,557,651.38

 

一年内到期的非流动资产

 

 

其他流动资产

153,914,824.58

95,065,582.64

流动资产合计

11,020,683,771.56

11,533,859,841.11

非流动资产:

 

发放贷款和垫款

 

 

可供出售金融资产

21,054,099.14

21,554,099.14

持有至到期投资

 

 

长期应收款

 

 

长期股权投资

14,152,277.41

189,221,798.36

投资性房地产

104,915,067.09

107,640,714.81

固定资产

1,671,333,026.62

1,689,498,969.13

在建工程

576,335,325.76

516,944,147.31

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

无形资产

357,450,438.41

376,327,397.88

开发支出

12,565,177.17

8,831,661.80

商誉

804,283,019.88

804,283,019.88

长期待摊费用

50,278,074.98

27,696,911.13

递延所得税资产

49,705,675.50

51,657,769.31

其他非流动资产

82,547,451.12

86,501,157.19

非流动资产合计

3,744,619,633.08

3,880,157,645.94

资产总计

14,765,303,404.64

15,414,017,487.05

流动负债:

 

短期借款

3,743,922,970.29

3,507,238,400.00

向中央银行借款

 

 

吸取存款及同业存放

 

 

拆入资金

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据及应付账款

2,941,079,513.89

4,301,125,394.43

预收款项

974,177,827.03

704,757,424.20

卖出回购金融资产款

 

 

应付手续费及佣金

 

 

应付职工薪酬

67,435,816.16

84,680,248.75

应交税费

49,620,354.04

128,873,276.52

其他应付款

1,012,775,681.30

813,982,949.90

其中:应付利息

 

 

应付股利

 

 

应付分保账款

 

 

保险合同准备金

 

 

代理买卖证券款

 

 

代理承销证券款

 

 

持有待售负债

 

 

一年内到期的非流动负债

121,716,666.67

20,000,000.00

其他流动负债

 

 

流动负债合计

8,910,728,829.38

9,560,657,693.80

非流动负债:

 

 

长期借款

435,000,000.00

595,806,666.67

应付债券

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

长期应付款

532,163,250.89

563,192,109.19

长期应付职工薪酬

 

 

预计负债

 

 

递延收益

115,119,040.56

110,806,709.23

递延所得税负债

91,539,518.35

89,014,282.01

其他非流动负债

14,959,394.69

24,455,516.66

非流动负债合计

1,188,781,204.49

1,383,275,283.76

负债合计

10,099,510,033.87

10,943,932,977.56

所有者权益(或股东权益)

 

实收资本(或股本)

521,791,700.00

521,791,700.00

其他权益工具

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

2,123,873,145.23

2,123,873,145.23

减:库存股

 

 

其他综合收益

-1,995,191.85

-819,261.08

专项储备

38,367.92

 

盈余公积

16,839,505.23

16,839,505.23

一般风险准备

 

 

未分配利润

686,425,713.26

598,952,014.10

归属于母企业所有者权益合计

3,346,973,239.79

3,260,637,103.48

少数股东权益

1,318,820,130.98

1,209,447,406.01

所有者权益(或股东权益)合计

4,665,793,370.77

4,470,084,509.49

负债和所有者权益(或股东权益)总计

14,765,303,404.64

15,414,017,487.05

 

法定代表人:敖刚主管会计工作负责人:赵树飞会计机构负责人:郑春慧

 

 

母企业资产负债表

2018年9月30日

编制单位:9159金沙游艺场8159 

单位:   币种: 人民币  审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

 

货币资金

144,469,628.32

116,205,545.36

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

衍生金融资产

 

 

应收票据及应收账款

39,713,882.59

40,409,090.92

其中:应收票据

 

 

应收账款

 

 

预付款项

15,123,407.71

21,791,040.80

其他应收款

1,371,329,511.95

1,149,018,564.13

其中:应收利息

 

 

应收股利

 

 

存货

4,328,647.26

8,935,630.16

持有待售资产

34,954,359.12

 

一年内到期的非流动资产

 

 

其他流动资产

178,755,875.97

177,624,226.17

流动资产合计

1,788,675,312.92

1,513,984,097.54

非流动资产:

 

可供出售金融资产

21,000,000.00

21,000,000.00

持有至到期投资

 

 

长期应收款

 

 

长期股权投资

2,857,760,776.26

2,898,715,135.38

投资性房地产

26,206,657.59

27,075,862.41

固定资产

57,737,831.30

58,801,124.93

在建工程

69,990,559.24

60,925,740.21

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

无形资产

42,519,212.60

33,427,768.08

开发支出

 

 

商誉

 

 

长期待摊费用

9,691,644.31

9,939,036.31

递延所得税资产

355,225.69

 

其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

3,085,261,906.99

3,109,884,667.32

资产总计

4,873,937,219.91

4,623,868,764.86

流动负债:

 

短期借款

1,106,000,000.00

1,019,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据及应付账款

50,679,556.05

49,199,305.76

预收款项

7,594,437.29

11,055,066.25

应付职工薪酬

2,185,566.95

10,980,257.86

应交税费

1,029,358.99

1,789,935.95

其他应付款

372,276,338.60

171,465,587.00

其中:应付利息

 

 

应付股利

 

 

持有待售负债

 

 

一年内到期的非流动负债

100,000,000.00

 

其他流动负债

 

 

流动负债合计

1,639,765,257.88

1,263,490,152.82

非流动负债:

 

长期借款

435,000,000.00

535,000,000.00

应付债券

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

长期应付款

 

 

长期应付职工薪酬

 

 

预计负债

 

 

递延收益

6,578,491.10

 

递延所得税负债

 

 

其他非流动负债

 

1,401,584.19

非流动负债合计

441,578,491.10

536,401,584.19

负债合计

2,081,343,748.98

1,799,891,737.01

所有者权益(或股东权益)

 

实收资本(或股本)

521,791,700.00

521,791,700.00

其他权益工具

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

2,171,978,940.24

2,171,978,940.24

减:库存股

 

 

其他综合收益

 

 

专项储备

 

 

盈余公积

16,839,505.23

16,839,505.23

未分配利润

81,983,325.46

113,366,882.38

所有者权益(或股东权益)合计

2,792,593,470.93

2,823,977,027.85

负债和所有者权益(或股东权益)总计

4,873,937,219.91

4,623,868,764.86

 

法定代表人:敖刚主管会计工作负责人:赵树飞会计机构负责人:郑春慧

 

合并利润表

2018年1—9月

编制单位:9159金沙游艺场8159

单位:  币种: 人民币  审计类型:未经审计

项目

本期金额

(7-9月)

上期金额

(7-9月)

年初至报告期   期末金额 (1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、营业总收入

3,437,389,212.24

2,168,838,711.29

8,952,390,254.83

6,084,759,141.50

其中:营业收入

3,437,389,212.24

2,168,838,711.29

8,952,390,254.83

6,084,759,141.50

利息收入

 

 

 

 

已赚保费

 

 

 

 

手续费及佣金收入

 

 

 

 

二、营业总成本

3,347,754,467.65

2,183,537,166.46

8,757,390,464.42

6,166,466,664.45

其中:营业成本

3,097,774,856.45

1,880,991,426.84

7,770,631,005.65

5,211,267,742.86

利息支出

 

 

 

 

手续费及佣金支出

 

 

 

 

退保金

 

 

 

 

赔付支出净额

 

 

 

 

提取保险合同准备金净额

 

 

 

 

保单红利支出

 

 

 

 

分保费用

 

 

 

 

税金及附加

5,189,986.32

9,053,979.96

35,376,261.00

34,221,969.99

销售费用

52,348,515.24

55,324,542.35

154,301,134.78

143,196,919.38

管理费用

90,126,975.12

52,035,616.77

325,951,402.94

268,937,636.27

研发费用

138,583,639.18

152,401,629.22

386,899,377.12

381,366,926.55

财务费用

-48,702,485.30

51,790,547.75

21,381,989.50

135,199,771.49

其中:利息费用

40,083,146.37

33,058,024.45

183,221,218.10

115,407,601.92

利息收入

-807,089.50

-2,473,749.42

-3,778,368.91

-6,257,892.36

资产减值损失

12,432,980.64

-18,060,576.43

62,849,293.43

-7,724,302.09

加:其他收益

4,407,516.87

9,229,759.09

31,030,549.05

14,640,260.34

投资收益(损失以“-”号填列)

 

1,020,000.00

683,697.65

1,158,598.53

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

683,697.65

 

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

资产处置收益(损失以“-”号填列)

-226,942.79

118,278.42

54,819,093.19

7,633,563.89

汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

93,815,318.67

-4,330,417.66

281,533,130.30

-58,275,100.19

加:营业外收入

2,734,389.39

2,976,521.45

8,646,544.12

24,951,483.07

减:营业外支出

509,670.07

165,268.40

2,269,264.24

2,714,539.60

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

96,040,037.99

-1,519,164.61

287,910,410.18

-36,038,156.72

减:所得税费用

13,662,036.36

624,874.26

48,163,943.90

33,307,068.90

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

82,378,001.63

-2,144,038.87

239,746,466.28

-69,345,225.62

(一)按经营持续性分类

 

 

 

 

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

82,378,001.63

-2,144,038.87

239,746,466.28

-69,345,225.62

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 

 

 

 

(二)按所有权归属分类

 

 

 

 

1.归属于母企业所有者的净利润

40,194,101.09

-6,007,826.27

123,999,118.16

-56,329,687.73

2.少数股东损益

42,183,900.54

3,863,787.40

115,747,348.12

-13,015,537.89

六、其他综合收益的税后净额

1,328,253.53

 

-2,003,972.02

 

归属母企业所有者的其他综合收益的税后净额

779,419.17

 

-1,175,930.78

 

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

 

1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

 

 

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

 

 

(二)将重分类进损益的其他综合收益

779,419.17

 

-1,175,930.78

 

1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

 

 

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

 

 

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

 

 

4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

 

 

5.外币财务报表折算差额

779,419.17

 

-1,175,930.78

 

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

548,834.36

 

-828,041.24

 

七、综合收益总额

83,706,255.16

-2,144,038.87

237,742,494.26

-69,345,225.62

归属于母企业所有者的综合收益总额

40,973,520.26

-6,007,826.27

122,823,187.38

-56,329,687.73

归属于少数股东的综合收益总额

42,732,734.90

3,863,787.40

114,919,306.88

-13,015,537.89

八、每股收益:

 

 

 

 

(一)基本每股收益(元/股)

 

 

0.24

-0.11

(二)稀释每股收益(元/股)

 

 

0.24

-0.11

 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

法定代表人:敖刚主管会计工作负责人:赵树飞会计机构负责人:郑春慧

 

 

母企业利润表

2018年1—9月

编制单位:9159金沙游艺场8159

单位:  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

本期金额

(7-9月)

上期金额

(7-9月)

年初至报告期期末金额

(1-9月)

上年年初至报告期期末金额

(1-9月)

一、营业收入

11,925,795.87

26,447,142.30

29,537,442.43

226,560,010.31

减:营业成本

1,305,534.85

16,831,643.52

2,748,373.07

172,318,143.38

税金及附加

544,692.50

452,543.20

1,795,710.92

1,837,505.50

销售费用

246,152.49

9,624,925.99

526,831.16

21,409,058.35

管理费用

13,288,720.48

11,195,658.69

40,049,765.77

32,107,574.38

研发费用

 

 

 

 

财务费用

19,832,712.73

20,327,198.53

56,575,779.25

58,484,004.62

其中:利息费用

21,761,037.98

18,697,720.54

57,291,644.30

58,972,678.50

利息收入

-258,092.04

-207,206.05

-858,256.45

-816,061.15

资产减值损失

4,223,671.18

-16,130,946.19

5,698,431.11

11,959,324.98

加:其他收益

39,071.37

70,525.38

39,071.37

70,525.38

投资收益(损失以“-”号填列)

5,410,709.65

3,299,126.64

30,058,182.68

6,676,031.64

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

 

 

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

资产处置收益(损失以“-”号填列)

 -   

 

 -  

51,344,803.51

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-22,065,907.34

-12,484,229.42

3,584,608.71

-64,809,043.88

加:营业外收入

8,982.10

4,061,100.25

1,630,210.53

14,319,130.73

减:营业外支出

2,141.46

4.19

72,957.16

1,043,906.76

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-22,059,066.70

-8,423,133.36

5,141,862.08

-51,533,819.91

减:所得税费用

 

 

 

 

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-22,059,066.70

-8,423,133.36

5,141,862.08

-51,533,819.91

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

-22,059,066.70

-8,423,133.36

5,141,862.08

-51,533,819.91

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 

 

 

 

五、其他综合收益的税后净额

 

 

 

 

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

 

1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

 

 

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

 

 

(二)将重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

 

1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

 

 

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

 

 

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

 

 

4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

 

 

5.外币财务报表折算差额

 

 

 

 

六、综合收益总额

-22,059,066.70

-8,423,133.36

5,141,862.08

-51,533,819.91

七、每股收益:

 

 

 

 

(一)基本每股收益(元/股)

 

 

 

 

(二)稀释每股收益(元/股)

 

 

 

 

 

法定代表人:敖刚主管会计工作负责人:赵树飞会计机构负责人:郑春慧

 

 

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位:9159金沙游艺场8159

单位:  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

年初至报告期期末金额

(1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

7,887,843,618.17

8,606,287,907.65

客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

向中央银行借款净增加额

 

 

向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

收到原保险合同保费取得的现金

 

 

收到再保险业务现金净额

 

 

保户储金及投资款净增加额

 

 

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

 

 

收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

拆入资金净增加额

 

 

回购业务资金净增加额

 

 

收到的税费返还

514,591,690.03

47,870,093.35

收到其他与经营活动有关的现金

374,058,374.17

371,816,828.43

经营活动现金流入小计

8,776,493,682.37

9,025,974,829.43

购买商品、接受劳务支付的现金

7,648,033,291.28

8,463,769,314.11

客户贷款及垫款净增加额

 

 

存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

支付保单红利的现金

 

 

支付给职工以及为职工支付的现金

719,395,168.21

775,099,708.32

支付的各项税费

352,716,440.18

325,684,529.01

支付其他与经营活动有关的现金

311,435,464.39

460,623,192.04

经营活动现金流出小计

9,031,580,364.06

10,025,176,743.48

经营活动产生的现金流量净额

-255,086,681.69

-999,201,914.05

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

收回投资收到的现金

3,435,005.79

10,020,000.00

取得投资收益收到的现金

2,695,567.21

400,100.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

34,177,894.00

11,976,495.31

处置子企业及其他营业单位收到的现金净额

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

40,308,467.00

22,396,595.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

191,177,339.91

284,521,292.07

投资支付的现金

3,192,140.69

 

质押贷款净增加额

 

 

取得子企业及其他营业单位支付的现金净额

 

 

支付其他与投资活动有关的现金

 

3,094,512.10

投资活动现金流出小计

194,369,480.60

287,615,804.17

投资活动产生的现金流量净额

-154,061,013.60

-265,219,208.86

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

吸取投资收到的现金

2,000,000.00

 

其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金

 

 

取得借款收到的现金

2,982,683,350.57

3,067,483,220.80

发行债券收到的现金

 

 

收到其他与筹资活动有关的现金

56,944,916.67

69,078,125.05

筹资活动现金流入小计

3,041,628,267.24

3,136,561,345.85

偿还债务支付的现金

2,738,844,206.70

2,230,470,566.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

199,200,842.63

150,663,619.15

其中:子企业支付给少数股东的股利、利润

 

 

支付其他与筹资活动有关的现金

 

3,470,000.00

筹资活动现金流出小计

2,938,045,049.33

2,384,604,185.37

筹资活动产生的现金流量净额

103,583,217.91

751,957,160.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-560,687.97

-1,350,689.53

五、现金及现金等价物净增加额

-306,125,165.35

-513,814,651.96

加:期初现金及现金等价物余额

784,502,116.15

973,177,615.80

六、期末现金及现金等价物余额

478,376,950.80

459,362,963.84

 

法定代表人:敖刚主管会计工作负责人:赵树飞会计机构负责人:郑春慧

 

 

母企业现金流量表

2018年1—9月

编制单位:9159金沙游艺场8159

单位:  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

年初至报告期期末金额

(1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

25,341,191.15

158,771,588.70

收到的税费返还

 

26,859,913.77

收到其他与经营活动有关的现金

98,040,720.42

27,990,791.52

经营活动现金流入小计

123,381,911.57

213,622,293.99

购买商品、接受劳务支付的现金

2,508,809.53

144,922,874.82

支付给职工以及为职工支付的现金

28,067,066.14

24,805,011.00

支付的各项税费

7,554,857.06

7,434,345.46

支付其他与经营活动有关的现金

18,113,499.75

84,087,019.64

经营活动现金流出小计

56,244,232.48

261,249,250.92

经营活动产生的现金流量净额

67,137,679.09

-47,626,956.93

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

收回投资收到的现金

30,440,405.79

35,020,000.00

取得投资收益收到的现金

12,554,685.69

15,686,031.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

33,968,707.00

142,172.50

处置子企业及其他营业单位收到的现金净额

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

12,450,883.19

 

投资活动现金流入小计

89,414,681.67

50,848,204.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

8,610,051.83

1,138,156.84

投资支付的现金

30,000,000.00

50,000,000.00

取得子企业及其他营业单位支付的现金净额

 

 

支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

38,610,051.83

51,138,156.84

投资活动产生的现金流量净额

50,804,629.84

-289,952.70

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

吸取投资收到的现金

 

 

取得借款收到的现金

900,000,000.00

1,177,000,000.00

发行债券收到的现金

 

 

收到其他与筹资活动有关的现金

639,232,096.20

641,395,183.33

筹资活动现金流入小计

1,539,232,096.20

1,818,395,183.33

偿还债务支付的现金

813,000,000.00

975,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

90,409,198.61

65,110,702.52

支付其他与筹资活动有关的现金

716,801,123.56

713,151,569.67

筹资活动现金流出小计

1,620,210,322.17

1,753,262,272.19

筹资活动产生的现金流量净额

-80,978,225.97

65,132,911.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

-280,644.48

五、现金及现金等价物净增加额

36,964,082.96

16,935,357.03

加:期初现金及现金等价物余额

63,505,545.36

78,469,331.03

六、期末现金及现金等价物余额

100,469,628.32

95,404,688.06

 

法定代表人:敖刚主管会计工作负责人:赵树飞会计机构负责人:郑春慧

 

 

4.2 审计报告

 

 

 

 

【关闭】    【打印】

9159金沙游艺场8159|9159金沙游艺场8159

XML 地图 | Sitemap 地图